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中信银行股份有限公司成都分行  

成都香城投资集团有限公司发行超短期融资券主承销商采购  

选择四家主承销商，拟公开发行不超过30亿元超短期融资券。中标供应商接受采购人的委托作为超短期融资券的主承销商，牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、债券承销等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计超短期融资券发行与上市的整体方案；
2）对采购人超短期融资券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人超短期融资券发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次超短期融资券的总牵头人，负责推荐律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构。
3）制作、编制超短期融资券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；
4）将公司债券申报材料上报至银行间交易商协会，并与上述部门进行沟通，以取得超短期融资券发行所需的注册通知书；
5）成功发行并负责该项目的受托管理。  

1、服务要求
1）确保超短期融资券按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
5）中标供应商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。
2、时间要求
1）申报阶段：中标人与发行人沟通并制定债券发行工作计划，在中标后45个工作日内，除不可抗力外，未达成相关的工作节点目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准；
2）发行阶段：中标人与发行人沟通并制定债券销售工作计划，在确定发行计划后45个工作日内，除不可抗力外，未达成预销售目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准。  

合同履行期限：不超过 2 年  

超短期融资券发行成功，采购人审核本次服务、确认验收  

序号

供应商名称  

服务名称  

服务范围  

服务要求  

服务时间  

服务标准  

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兴业银行股份有限公司成都分行  

成都香城投资集团有限公司发行超短期融资券主承销商采购  

选择四家主承销商，拟公开发行不超过30亿元超短期融资券。中标供应商接受采购人的委托作为超短期融资券的主承销商，牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、债券承销等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计超短期融资券发行与上市的整体方案；
2）对采购人超短期融资券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人超短期融资券发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次超短期融资券的总牵头人，负责推荐律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构。
3）制作、编制超短期融资券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；
4）将公司债券申报材料上报至银行间交易商协会，并与上述部门进行沟通，以取得超短期融资券发行所需的注册通知书；
5）成功发行并负责该项目的受托管理。  

1、服务要求
1）确保超短期融资券按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
5）中标供应商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。
2、时间要求
1）申报阶段：中标人与发行人沟通并制定债券发行工作计划，在中标后45个工作日内，除不可抗力外，未达成相关的工作节点目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准；
2）发行阶段：中标人与发行人沟通并制定债券销售工作计划，在确定发行计划后45个工作日内，除不可抗力外，未达成预销售目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准。  

合同履行期限：不超过2年  

超短期融资券发行成功，采购人审核本次服务、确认验收  

序号

供应商名称  

服务名称  

服务范围  

服务要求  

服务时间  

服务标准  

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交通银行股份有限公司四川省分行  

成都香城投资集团有限公司发行超短期融资券主承销商采购  

选择四家主承销商，拟公开发行不超过 30 亿元超短期融资券。中标供应商接受采购人的
委托作为超短期融资券的主承销商，牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，
为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、债券承销等服务
并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计超短期融资券发行与上市的整体方
案；
2）对采购人超短期融资券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主
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持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购
人超短期融资券发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次超短期融资券的总牵头人，负责推荐律师事务所、评级机构、会计师
事务所等中介机构。
3）制作、编制超短期融资券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制
作的申报材料除外）；
4）将公司债券申报材料上报至银行间交易商协会，并与上述部门进行沟通，以取得超短
期融资券发行所需的注册通知书；
5）成功发行并负责该项目的受托管理。  

选择四家主承销商，拟公开发行不超过30亿元超短期融资券。中标供应商接受采购人的委托作为超短期融资券的主承销商，牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、债券承销等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计超短期融资券发行与上市的整体方案；
2）对采购人超短期融资券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人超短期融资券发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次超短期融资券的总牵头人，负责推荐律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构。
3）制作、编制超短期融资券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；
4）将公司债券申报材料上报至银行间交易商协会，并与上述部门进行沟通，以取得超短期融资券发行所需的注册通知书；
5）成功发行并负责该项目的受托管理。  

合同履行期限：不超过2年  

 1、服务要求
1）确保超短期融资券按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
5）中标供应商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。
2、时间要求
1）申报阶段：中标人与发行人沟通并制定债券发行工作计划，在中标后45个工作日内，除不可抗力外，未达成相关的工作节点目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准；
2）发行阶段：中标人与发行人沟通并制定债券销售工作计划，在确定发行计划后45个工作日内，除不可抗力外，未达成预销售目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准。  

序号

供应商名称  

服务名称  

服务范围  

服务要求  

服务时间  

服务标准  

4

华夏银行股份有限公司成都分行  

成都香城投资集团有限公司发行超短期融资券主承销商采购  

选择四家主承销商，拟公开发行不超过30亿元超短期融资券。中标供应商接受采购人的委托作为超短期融资券的主承销商，牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、债券承销等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计超短期融资券发行与上市的整体方案；
2）对采购人超短期融资券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人超短期融资券发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次超短期融资券的总牵头人，负责推荐律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构。
3）制作、编制超短期融资券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；
4）将公司债券申报材料上报至银行间交易商协会，并与上述部门进行沟通，以取得超短期融资券发行所需的注册通知书；
5）成功发行并负责该项目的受托管理。  

1、服务要求
1）确保超短期融资券按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
5）中标供应商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。
2、时间要求
1）申报阶段：中标人与发行人沟通并制定债券发行工作计划，在中标后45个工作日内，除不可抗力外，未达成相关的工作节点目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准；
2）发行阶段：中标人与发行人沟通并制定债券销售工作计划，在确定发行计划后45个工作日内，除不可抗力外，未达成预销售目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准。  

合同履行期限：不超过2年  

超短期融资券发行成功，采购人审核本次服务、确认验收。