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   中企云链（深圳）商业保理有限公司  

   成都香城投资集团有限公司 2021 年供应链资产支持票据（ABN)业务综合服务商采购  

   选择一家综合服务商，拟公开发行不超过 40 亿元供应链资产支持票据（ABN)。中标供
应商接受采购人的委托作为公司供应链资产支持票据（ABN）综合服务商，牵头制定资产支
持票据（ABN）发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的机
构招募、整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、协助资产支持票据承销等责任。具体工
作内容包括但不限于：
（1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计资产支持票据发行的整体方案；
（2）就采购人资产支持票据发行工作，组织各相关机构进行总体策划，起草发行工作方
案，组织并主持召开采购人、中标供应商及有关各中介机构参加协调会，并通过协调讨论，
确定采购人资产支持票据发行总体方案及工作时间表；
（3）针对符合入池条件的供应链开展基础资产核查、筛选、转让工作，具体包括以下服
务：
A:资产收集
承担资产收集、产品宣导等工作，包括组织产品宣导会议，对供应链上下游融资客户进
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行产品介绍，辅导供应链上下游客户完成资产归集等工作。
B:基础资产审核
根据拟入池资产资料清单及审单操作标准整理并输出入池资产包以及资产清单，并根据
律所、银行等机构要求反馈补充相关材料。
（4）供应商作为本次资产支持票据ABN业务的牵头人，可以在采购人指导要求下，遴选
优质的主承销商、联席承销商、信托公司、律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机
构，并组织各相关机构开展尽调工作，以及协调各机构制作、编制资产支持票据发行所必须
的申请材料；
（5）中标的综合服务商需组织各相关机构配合将资产支持票据相关申报材料上报至交易
商协会，并协调相关机构与上述部门进行沟通，以取得资产支持票据发行所需的无异议函或
相关批文；
（6）成功发行后负责该项目存续期管理。
提供存续期风险管理、债务人回款通知、生成资产服务报告等服务。同时，牵头协助各
相关机构进行收益分配测算等。  

   1、服务要求
1）确保债券按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
5）中标供应商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。
2、时间要求
1）申报阶段：中标人与发行人沟通并制定债券发行工作计划，在中标后 45 个工作日内，
除不可抗力外，未达成相关的工作节点目标的，发行人有权终止发行并更换综合服务商或引
入联席承销商，联席综合服务商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准。；
2）发行阶段：中标人与发行人沟通并制定债券销售工作计划，在确定发行计划后 45 个
工作日内，除不可抗力外，未达成预销售目标的，发行人有权终止发行并更换综合服务商或
引入联席综合服务商，联席综合服务商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议
为准。  

   合同履行期限：1 年  

   采购人审核本次服务、确认验收